C'est le prix d'une part de fonds. Calcul : actif net (actifs − dettes) divisé par le nombre de parts. Le valorisateur la calcule, sous la responsabilité de la société de gestion. Elle sert de base aux souscriptions et rachats (entrées et sorties).
un fonds a 10 M€ d'actifs, 1 M€ de dettes et 90 000 parts : sa VL est de 100 €.
Entraîne-toi avec des questions corrigées et sourcées, au format de l'examen, et suis ta progression thème par thème.
Licensa est un outil indépendant de préparation à la certification AMF, sans lien avec l'Autorité des marchés financiers ni avec un organisme certifié. Programme, répartition des 120 questions (33 A + 87 C) et seuils issus de l'instruction AMF DOC-2010-09 (annexe 1, version du 5 juillet 2022) et du guide AMF « Examens généraliste et finance durable » (juillet 2024). Édité par TradingCorp (Keryan ANDRE, EI).